COMPTABILITE ICIM
GESTION DES DOCUMENTS DIVERS
Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des documents divers.
Cette fonction permet de créer les documents nécessaires à votre comptabilité
et qui ne sont pas déjà disponibles en standard dans le logiciel.
Chaque document contient au moins un plan de regroupement.
Au moment de l'impression, le logiciel analyse l'état des cumuls débit
et crédit à la date concernée et pour tous les comptes définis dans
chaque poste, afin d'imprimer le résultat en regard de chaque poste.
Consulter la documentation concernant les PLANS DE REGROUPEMENT
pour en connaître le paramétrage.
La liste des documents divers apparait à l'écran.
Navigation devant la liste
Pour quitter la base Documents divers.
Pour changer l'ordre de tri à l'écran.
La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :
A - CODE
B - INTITULÉ
L'appui sur la touche A ou B active immédiatement
l'index correspondant et réaffiche la liste.
Pour chercher un document.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)
et trouver instantanément un document si vous connaissez
l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.
Pour ajouter un nouveau document.
Pour modifier la fiche du document en cours.
Pour supprimer la fiche du document en cours.
La fiche du document en cours apparait à l'écran. Voir plus loin
le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche document ».
Pour passer sur la ligne du document précédent.
La ligne précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la ligne du document suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.
Pour passer à la page précédente dans la liste.
Pour passer à la page suivante dans la liste.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <F>) sert à filtrer les fiches contenues
dans la base documents divers de façon à ne voir à l'écran que
les fiches répondant à une condition définie par vous-même.
Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <C>) sert à compter :
- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif
si vous avez filtré la base auparavant.
Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <A>) sert à analyser la base
documents divers sous forme de liste, et sous forme graphique
si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.
Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.
Ce bouton (ou la combinaison de touches <AltGr> et <S>) sert à consulter
des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,
la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.
Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.
Fiche document
Description des champs
Code
Entrez le code du document (F2 = guide).
Ce champs permet au programme d'identifier de façon certaine
un document : le même intitulé pourra être utilisé pour plusieurs
documents mais pas le même code.
Intitulé
L'intitulé de chaque document est imprimé en tête de page (F2 = guide).
Cas spécial concernant l'intitulé de vos documents :
L'impression du résultat fiscal est automatique, lors
de la clôture d'exercice, juste après l'impression du résultat
de l'exercice, si ce document est enregistré dans la base
des documents divers et son plan de regroupement enregistré
dans la base plans de regroupement divers, comme c'est le cas
dans la société de démonstration depuis la version 6.44.
Pour trouver ce document dans la base documents divers,
le logiciel cherche la présence de la chaine "RESULTAT FISCAL"
dans l'intitulé du document. Le programme convertit l'intitulé
en lettres majuscules avant la comparaison. Le premier document
contenant cette chaine sera celui imprimé à la date de la clôture.
Intitulé tableau 1
Exemple pour le bilan : entrer le mot ACTIF.
Si le document est divisé en deux tableaux comme c'est le cas pour le bilan
avec le tableau de l'actif et le tableau du passif, vous pouvez définir ici
le titre de la colonne des postes du premier tableau.
Intitulé tableau 2
Exemple pour le bilan : entrer le mot PASSIF.
Si le document est divisé en deux tableaux comme c'est le cas pour le bilan
avec le tableau de l'actif et le tableau du passif, vous pouvez définir ici
le titre de la colonne des postes du deuxième tableau.
Intitulé tableau 3
Intitulé de l'éventuel 3e tableau du document courant.
Intitulé tableau 4
Intitulé de l'éventuel 4e tableau du document courant.
Intitulé tableau 5
Intitulé de l'éventuel 5e tableau du document courant.
Intitulé tableau 6
Intitulé de l'éventuel 6e tableau du document courant.
Intitulé tableau 7
Intitulé de l'éventuel 7e tableau du document courant.
Intitulé tableau 8
Intitulé de l'éventuel 8e tableau du document courant.
Intitulé tableau 9
Intitulé de l'éventuel 9e tableau du document courant.
Intitulé tableau 10
Intitulé de l'éventuel 10e tableau du document courant.
Navigation devant la fiche document
Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.
Pour chercher un document.
Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un document
si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)
Pour ajouter un nouveau document.
Pour modifier la fiche du document en cours.
Pour supprimer la fiche du document en cours.
Pour passer sur la fiche du document précédent.
La fiche précédente dépend de l'index actif.
Pour passer sur la fiche du document suivant.
La fiche suivante dépend de l'index actif.
Pour DUPLIQUER la fiche du document en cours.
Cette option sert à gérer le plan de regroupement du document courant,
dans la base des plans de regroupements divers.
Voir également : GESTION DES PLANS DE REGROUPEMENT DIVERS.
Cette option permet d'imprimer le plan de regroupement complet
du document concerné. Pour chaque intitulé de poste, les contenus
des champs BRUT et AMORTISSEMENTS/PROVISIONS sont imprimés.
Cette option permet d'imprimer le document final. Le logiciel
vous demande la date du document. Vous pouvez choisir n'importe
quelle date incluse entre la date de la dernière clôture + 1
et la date de l'écriture la plus récente.
Cette option permet de contrôler le passage des comptes aux postes dans le document
courant. Le programme rassemble tous les comptes (ou classes) indiqués et les trie
dans l'ordre du numéro, afin que vous puissiez savoir rapidement :
- si un compte ou sa classe est présent ou absent du plan de regroupement.
- si vous n'avez pas indiqué plusieurs fois le même compte (ou tout ou partie
de la même classe).