COMPTABILITE ICIM
EXPORTATION COMPTES AVEC CUMULS
Cette fonction permet d'exporter les comptes de la société en cours
vers un autre logiciel comptable (ou société), avec leurs cumuls
en Débit et en Crédit.
Les comptes sont exportés dans un fichier au format ASCII.
Le logiciel vous demande d'introduire les numéros du premier et du dernier
compte à exporter. Si vous désirez exporter tous les comptes, validez ces
deux zones de saisie sans les modifier : le logiciel vous propose par défaut
le premier et le dernier comptes enregistrés à ce jour.
Le logiciel vous demande alors le nom du fichier ASCII qui va recevoir les
comptes choisis.
Indiquez uniquement le nom du fichier : le répertoire et l'extention sont
déterminés d'office par le logiciel, afin d'éviter tout incident
de manipulation (écrasement d'un fichier vital, par exemple).
Répertoire : c'est le répertoire racine du logiciel.
Extention : C'est le numéro de la société en cours.
Après validation du nom du fichier cible, le logiciel vérifie que ce fichier
existe. Si c'est le cas, il vous le dit et vous demande si vous voulez
l'écraser. Si vous répondez non, il vous invite à introduire un autre nom
de fichier.
Si le fichier cible n'existe pas, ou si vous avez répondu Oui à la question
précédente, l'exportation commence.
Le nom du fichier cible, chemin d'accès et extention compris, apparait
alors à l'écran.
Tout au long du traitement, le logiciel affiche :
- Le nombre total de comptes présents dans le fichier des comptes;
- Le nombre de comptes sélectionnés;
- Le nombre de comptes exportés.
Description du fichier ASCII
Chaque compte exporté correspond à une ligne dans le fichier ASCII cible.
Chaque information est séparée des autres par une virgule.
Toute information pouvant contenir une virgule est délimitée par des doubles
guillemets. C'est le cas ici pour l'INTITULE du compte.
Chaque ligne du fichier ASCII créé contient :
1 - le numéro du compte.
2 - l'intitulé du compte.
Si aucune clôture périodique n'a été effectuée depuis le début
de l'exercice par le logiciel :
3 - Le cumul en Débit de l'à nouveau du compte,
au premier jour de l'exercice.
4 - Le cumul en Crédit de l'à nouveau du compte,
au premier jour de l'exercice.
Si une clôture périodique a déjà été effectuée le logiciel,
depuis le début de l'exercice :
3 - Le cumul en Débit du compte, à la date de la dernière clôture.
4 - Le cumul en Crédit du compte, à la date de la dernière clôture.
L'exemple suivant montre le contenu d'un fichier ASCII exporté
à l'aide de la fonction EXPORTATIONS -> COMPTES AVEC CUMULS :
53000000,"CAISSE ", 0.00, 129.62
60200000,"CARBURANTS ", 0.00, 0.00
60210000,"ESSENCE & SUPER ", 129.62, 0.00
60220000,"GASOIL ", 0.00, 0.00