COMPTABILITE ICIM
IMPORTATION COMPTES AVEC CUMULS
Cette fonction permet d'importer les comptes provenant d'un autre
logiciel comptable (ou société) dans la société en cours.
Les comptes sont importés avec leurs cumuls Débit/Crédit au jour de la
dernière clôture.
ATTENTION :
Cette opération doit être accompagnée de l'importation
des écritures comptables provenant du même logiciel
(et de la même société...), sinon la balance ne sera
certainement plus équilibrée.
Ces comptes sont importés depuis un fichier au format ASCII.
Le logiciel vous demande d'introduire les numéros du premier et du dernier
compte à importer. Tout compte dont le numéro est compris dans
la fourchette de comptes spécifiée sera importé, s'il n'existe pas déjà
dans la société en cours.
Le logiciel vous demande alors le nom du fichier ASCII qui contient les
comptes à importer.
Indiquez : <unité> + <répertoire> + <nom du fichier> + <extention>.
Après validation du nom du fichier source, le logiciel vérifie que le fichier
spécifié existe.
Si le fichier source n'existe pas, le logiciel vous le dit,
puis vous invite à entrer un autre nom de fichier.
Si le fichier existe, le nom du fichier source apparait alors à l'écran,
avec le chemin d'accès et l'extention.
Tout au long du traitement, le logiciel affiche :
- Le nombre total de comptes présents dans le fichier ASCII source ;
- Le nombre de comptes sélectionnés ;
- Le nombre de comptes importés.
DESCRIPTION DU FICHIER ASCII
Chaque compte importé doit correspondre à une ligne
dans le fichier ASCII source.
Chaque information doit être séparée des autres par une virgule.
Toute information pouvant contenir une virgule doit être délimitée par des
doubles guillemets. C'est le cas ici pour l'INTITULE du compte.
Chaque ligne du fichier ASCII source doit contenir :
1 - le numéro du compte.
2 - l'intitulé du compte.
Si aucune clôture périodique n'a été effectuée depuis le début
de l'exercice par le logiciel :
3 - Le cumul en Débit de l'à nouveau du compte,
au premier jour de l'exercice.
4 - Le cumul en Crédit de l'à nouveau du compte,
au premier jour de l'exercice.
Les écritures d'à nouveau du début de l'exercice devront
être incluses dans le fichier des écritures que vous devez
aussi importer.
Si une clôture périodique a déjà été effectuée par le logiciel
depuis le début de l'exercice :
3 - Le cumul en Débit du compte, à la date de la dernière clôture.
4 - Le cumul en Crédit du compte, à la date de la dernière clôture.
L'exemple suivant montre le contenu d'un fichier
ASCII importable dans le fichier des comptes :
53000000,"CAISSE ", 0.00, 129.62
60200000,"CARBURANTS ", 0.00, 0.00
60210000,"ESSENCE & SUPER ", 129.62, 0.00
60220000,"GASOIL ", 0.00, 0.00